小熊猫配 6月19日基金净值:天治鑫利纯债债券A最新净值1.1147
发布日期:2024-08-23 09:35 点击次数:180
本站消息,6月19日,天治鑫利纯债债券A最新单位净值为1.1147元,累计净值为1.1752元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨1.65%,近6个月上涨3.88%,近1年上涨6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天治鑫利纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.31%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为郝杰,郝杰于2019年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.6%。
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