配资官网平台 7月26日基金净值:东方红6个月定开债最新净值1.0955,涨0.17%
发布日期:2024-09-13 08:36 点击次数:161
本站消息,7月26日,东方红6个月定开债最新单位净值为1.0955元,累计净值为1.3793元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨2.5%,近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东方红6个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.34%,现金占净值比1.75%。
该基金的基金经理为高德勇,高德勇于2021年12月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.09%。
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