配资头条 6月19日基金净值:平安合禧1年定开发起最新净值1.0714,涨0.08%
发布日期:2024-08-23 09:37 点击次数:105
本站消息,6月19日,平安合禧1年定开发起最新单位净值为1.0714元,累计净值为1.0714元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.28%,近6个月上涨3.44%,近1年上涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安合禧1年定开发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.7%,现金占净值比0.26%。
该基金的基金经理为段玮婧、张璐,基金经理段玮婧于2022年10月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.05%。基金经理张璐于2022年12月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.04%。
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